Triple screen trading system intraday

Triple Screen Trading System - Parte 1 Sondando mais como um teste de diagnóstico médico, o sistema de comércio de tela tripla foi desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder em 1985. A alusão médica não é por acaso: o Dr. Elder trabalhou por muitos anos como psiquiatra em Nova York Antes de se envolver na negociação financeira. Desde então, ele escreveu dezenas de artigos e livros, incluindo Trading For A Living (1993). Ele também falou em várias grandes conferências. Muitos comerciantes adotam uma única tela ou indicador que eles aplicam a cada comércio. Em princípio, não há nada de errado em adotar e aderir a um único indicador para a tomada de decisões. De fato, a disciplina envolvida na manutenção do foco em uma única medida está relacionada à disciplina pessoal é, talvez, um dos principais determinantes de alcançar o sucesso como comerciante. E se o seu indicador escolhido for fundamentalmente falho. O que acontece se as condições no mercado mudarem para que sua única tela não possa mais explicar todas as eventualidades que operam fora de sua medição. O ponto é porque o mercado é muito complexo, até mesmo os indicadores mais avançados Não pode funcionar o tempo todo e sob todas as condições do mercado. Por exemplo, em uma tendência de alta do mercado. Os indicadores de acompanhamento de tendência aumentam e emitem sinais de compra, enquanto os osciladores sugerem que o mercado está sobrecompra e emite sinais de venda. Nas tendências baixas, os indicadores de tendência sugerem vender curto. Mas os osciladores tornam-se sobrevendidos e emitem sinais para comprar. Em um mercado que se move fortemente mais alto ou mais baixo, os indicadores de tendência são ideais, mas são propensos a mudanças rápidas e abruptas quando os mercados operam em intervalos. Dentro das gamas de negociação. Os osciladores são a melhor escolha, mas quando os mercados começam a seguir uma tendência, os osciladores emitem sinais prematuros. Para determinar um balanço de opinião de indicadores, alguns comerciantes tentaram medir os sinais de compra e venda emitidos por vários indicadores. Mas existe uma falha inerente a essa prática. Se o cálculo do número de indicadores de tendência seguinte for maior do que o número de osciladores usados, então o resultado será naturalmente inclinado para um resultado de tendência e vice-versa. Dr. Elder desenvolveu um sistema para combater os problemas de média simples, aproveitando as melhores técnicas de tendência e osciladores. O sistema Elders destina-se a contrariar os déficits de indicadores individuais, ao mesmo tempo em que serve para detectar a complexidade inerente aos mercados. Como um marcador de tela tripla na ciência médica, o sistema de comércio de tela tripla não aplica nenhum, nem dois, mas três testes únicos, ou telas, para cada decisão comercial, que formam uma combinação de indicadores e osciladores de tendência. O problema dos cronogramas Há, no entanto, outro problema com os indicadores de tendência popular que devem ser eliminados antes de serem usados. O mesmo indicador de tendência pode emitir sinais conflitantes quando aplicados em diferentes intervalos de tempo. Por exemplo, o mesmo indicador pode apontar para uma tendência de alta em um gráfico diário e emitir um sinal de venda e apontar para uma tendência de baixa em um gráfico semanal. O problema é ampliado ainda mais com gráficos intraday. Nestes gráficos de curto prazo, os indicadores de tendência podem flutuar entre sinais de compra e venda em uma base horária ou ainda mais frequente. Para combater este problema, é útil dividir os prazos em unidades de cinco. Ao dividir gráficos mensais em gráficos semanais, há 4,5 semanas a um mês. Passando de gráficos semanais para gráficos diários, existem exatamente cinco dias de negociação por semana. Progressando um nível mais, de gráficos diários para horários, há entre cinco a seis horas em um dia de negociação. Para comerciantes do dia. Os gráficos horários podem ser reduzidos a gráficos de 10 minutos (denominador de seis) e, finalmente, de gráficos de 10 minutos a gráficos de dois minutos (denominador de cinco). O cerne deste conceito de cinco fatores é que as decisões de negociação devem ser analisadas no contexto de pelo menos dois períodos de tempo. Se você preferir analisar suas decisões de negociação usando gráficos semanais, você também deve usar gráficos mensais. Se você fizer o dia usando gráficos de 10 minutos, primeiro você deve analisar os gráficos por hora. Uma vez que o comerciante decidiu no período de tempo para usar no sistema de tela tripla, ele ou ela rotula isso como o intervalo intermediário. O prazo a longo prazo é uma ordem de cinco mais e o prazo de curto prazo é uma ordem de magnitude mais curta. Os comerciantes que carregam seus negócios durante vários dias ou semanas usarão gráficos diários como seus intervalos intermediários. Seus cronogramas de longo prazo serão semanalmente gráficos gráficos por hora será seu prazo de curto prazo. Os comerciantes do dia que ocupam suas posições por menos de uma hora usarão um gráfico de 10 minutos como seu intervalo de tempo intermediário, um gráfico por hora como seu cronograma de longo prazo e um gráfico de dois minutos como um período de tempo curto. O sistema de negociação de tela tripla exige que o gráfico para a tendência de longo prazo seja examinado primeiro. Isso garante que o comércio segue a maré da tendência de longo prazo, enquanto permite a entrada em trocas em momentos em que o mercado se move brevemente contra a tendência. As melhores oportunidades de compra ocorrem quando um mercado crescente diminui mais brevemente, as melhores oportunidades de curto prazo são indicadas quando um mercado em queda se reúne brevemente. Quando a tendência mensal é ascendente, as quedas semanais representam oportunidades de compra. Os rallyes por hora proporcionam oportunidades para curto quando a tendência diária é descendente. Sistema de comércio de tela de tela - Parte 7 O sistema de comércio de tela tripla pode ser bem ilustrado com uma metáfora oceânica. A primeira tela do sistema de comércio triplo de tela leva uma perspectiva de longo prazo e ilustra a maré do mercado. A segunda tela, representada por um oscilador. Identifica a onda de médio prazo que vai contra a maré. A terceira tela aprimora o sistema em sua medida de curto prazo, identificando as ondulações que se movem na direção da maré. Estes são os movimentos de preços intradiários de curto prazo que identificam pontos de entrada para suas ordens de compra ou venda durante o dia de negociação. Se você precisar de uma atualização, confira o Triple Screen Trading System - Parte 1. Parte 2 e Parte 3. Felizmente, para aqueles de nós que ficaram cansados ​​de interpretar gráficos ou indicadores técnicos na primeira e segunda tela, a terceira tela não requer nenhum talento técnico adicional. Em vez disso, a terceira tela nos fornece uma técnica para fazer pedidos de parada. Quer comprar ordens de parada ou vender ordens de parada, dependendo se a primeira e a segunda tela o direcionam para comprar ou para vender curto. Mais especificamente, a terceira tela é chamada de uma técnica de parada de compra de trilha nas tendências de elevação e uma técnica de parada de venda posterior nas tendas de baixa. Quando a tendência semanal é aumentada (identificada pela primeira tela) e a tendência diária é baixa (identificada pela segunda tela, ou oscilador), colocar uma parada de compra perdida fará com que as mudanças sejam suspensas. Quando a tendência semanal está baixa e a tendência diária está em alta, a venda à direita pára de atrapalhar as desvantagens. Cada situação merece uma análise mais aprofundada. Trailing Buy Stop Technique Quando você identificou que uma tendência de longo prazo (semanal) está subindo e o seu oscilador de médio prazo (diário) diminui, o sistema de negociação triplo ativa uma técnica de parada de compra. Para instigar a técnica de parar de comprar, coloque uma ordem de compra um acima da alta do dia anterior. Então, se os preços se aproximarem, você será parado em uma posição longa automaticamente no momento em que o rali ultrapassa os dias anteriores. Se, no entanto, os preços continuam a diminuir, sua ordem de compra não será tocada. Esta técnica permite que você seja interrompido em sua ordem se as ondulações de curto prazo tiverem impulso suficiente para alimentar a onda na maré maior. O ponto de compra é, portanto, mais relacionado ao que a maioria dos comerciantes qualificaria como impulso de investimento. No entanto, o uso de todas as três telas dentro do sistema de comércio de tela tripla fornece uma imagem muito mais detalhada e refinada do mercado do que o conceito simples de impulso geralmente fornece. Para mais informações, consulte Introdução ao Momentum Trading. Se você deseja refinar ainda mais a técnica de parada de compra, você pode baixar sua ordem de compra no dia seguinte até o segundo nível acima da última barra de preços. Continue diminuindo sua parada de compra todos os dias até parar (preenchendo seu pedido no melhor horário) ou até que seu indicador de longo prazo (semanalmente) reverte e cancele seu sinal de compra (poupando você de uma perda). A razão pela qual a técnica de parada de compra é precedida pela qualificação de término refere-se a essa natureza fluida da ordem de compra. No entanto, você deve permanecer vigilante no monitoramento do impulso dos mercados. E você deve ser diligente em mover continuamente sua parada de compra para um tick acima da última barra de preços. O processo pode ser laborioso, mas assegurará que você preencha seu pedido ao melhor preço ou evite um comércio pobre, se o mercado não conseguir seguir seu caminho. Trailing Sell Stop Technique A situação oposta ocorre quando sua tendência de longo prazo (semanal) está baixa, momento em que você esperaria uma manifestação no seu indicador de médio prazo (oscilador) para ativar uma técnica de parada de venda final. Na técnica de parada de venda final. Você faz um pedido para vender uma marca baixa abaixo das últimas barras baixas. Quando o mercado se virar, você será automaticamente interrompido em seu curto comércio. Se, no entanto, o mercado continua a se reunir. Você pode continuar a aumentar sua ordem de venda diariamente. Em frente à técnica de parar de comprar, a técnica de parada de venda de trânsito pretende pegar uma ruptura intradía à desaceleração de uma tendência de alta diária. Como você pode ver, o desdobramento intradía se move na direção da maré do mercado, que neste caso é uma tendência de baixa semanal. As tentativas de parar de venda e as técnicas de paragem de venda final são os refinamentos definitivos para o que já é um sistema comercial extremamente poderoso nas primeiras duas telas das três telas. Usando um indicador menos desenvolvido, muitos comerciantes iniciantes se envolverão em um sistema de ordens paradas cessadas quando tentam avaliar o impulso do mercado. Ao empregar um gráfico de longo prazo e um oscilador de médio prazo primeiro, você pode capitalizar as ondulações do mercado de curto prazo, pois você faz os melhores negócios que este intraday permite. A próxima seção desta série trará o sistema de negociação de tela tripla ao fim. A jornada através das três telas foi longa, mas o resultado é definitivamente válido. Se você conseguir implementar com êxito o sistema de negociação de tela tripla ao máximo, você está a caminho de estar adiante, muitos outros comerciantes com quem você está competindo por lucros. Para saber como o sistema de negociação de tela tripla realmente ajuda um comerciante a obter lucro E evite perdas significativas, avance para o Triple Trading Systems - Parte 8.Triple Screen Trading System Parte Oito Finalmente, chegamos ao final desta série descrevendo todas as facetas do sistema de comércio triplo de tela. (Para acessar toda a série, veja nosso arquivo de artigos de negociação.) Você lembrará que a terceira tela no sistema, o sistema de parada de compra ou venda de última geração, permite o nível máximo de precisão em suas ordens de compra (ou vende ordens se você Estão vendendo curto). Ao identificar as ondulações que se deslocam na direção da maré do mercado, você será capaz de capitalizar os movimentos de preços de curto prazo (geralmente intradía) que identificam os pontos exatos em que você deve inserir sua posição. Stop-Loss Technique Mas ainda temos que discutir como o sistema de comércio de tela tripla ajuda um comerciante, uma vez em posição, a obter lucro e evitar perdas significativas. Como é o caso em todos os níveis de negociação e, de fato, investir em geral, a decisão de sair da sua posição, seja longa ou curta, é tão importante quanto, se não for mais importante do que sua decisão de entrar em uma posição. O sistema de negociação triplo garante que você faça uso das paradas mais apertadas, tanto na entrada como na saída da sua posição. Imediatamente após a execução do seu pedido de compra para uma posição longa, você faz uma ordem de perda de perdas, um abaixo da baixa do dia do comércio ou do dia anterior, o que for menor. O mesmo princípio se aplica a uma venda curta. Assim que você tiver vendido curto, coloque um ponto de parada de proteção para um alto acima do dia do comércio ou no dia anterior, o que for maior. Para proteger contra o potencial de perdas, mova sua parada para um nível de equilíbrio logo que o mercado se mova a seu favor. Supondo que o mercado continua a levá-lo a uma posição de lucros, você deve então colocar outra parada protetora no seu nível desejado de lucros. Sob este sistema, um nível de lucro de 50 por cento é uma regra válida para a rentabilidade visada. A Importância da Stop-Loss As ordens stop-loss usadas na saída de uma posição são muito apertadas neste sistema por causa da maré fundamental do mercado. Se você entrar em uma posição usando as ferramentas de análise contidas no sistema de negociação de tela tripla apenas para ver o mercado se mover imediatamente contra você, o mercado provavelmente sofrerá uma mudança fundamental na maré. Mesmo ao identificar a tendência provável de longo prazo do mercado na primeira tela, você ainda pode ter a má sorte de entrar no seu comércio, para o qual você usa a terceira tela, no momento em que a tendência de longo prazo está mudando. Embora o sistema de tela tripla nunca possa identificar esta condição de forma orgânica, o comerciante pode prevenir facilmente contra quaisquer perdas resultantes prováveis, mantendo sua parada-perda extremamente apertada. Mesmo que sua posição entre no vermelho, é sempre melhor sair cedo e levar sua perda mais cedo e não mais tarde. Realize sua pequena perda, então sente-se e observe o que está acontecendo no mercado. Você provavelmente poderá aprender algo com a experiência: se o mercado realmente mudou sua direção de longo prazo, talvez seja melhor identificar a situação se isso acontecer novamente no futuro. Estratégias de saída conservadoras e agressivas A discussão acima delineou uma estratégia relativamente conservadora para os comerciantes avessos ao risco. Ao manter as melhores taxas de stop-loss possíveis, os comerciantes conservadores podem facilmente ir longos ou curtos no primeiro sinal forte do sistema de comércio de tela tripla e ficar com essa posição enquanto a maior tendência persistir. Uma vez que a tendência se inverta, os lucros já serão bloqueados. Se o mercado reverte prematuramente, o comerciante será impedido de perdas importantes. A possibilidade de comerciantes mais agressivos e ativos é continuar observando o mercado depois de entrar em uma posição longa ou curta. Embora a tendência de longo prazo ainda seja válida, os comerciantes ativos podem usar cada novo sinal da segunda tela (o oscilador diário) para complementar a posição original. Esta abordagem permite um maior nível de lucro bruto enquanto ainda permite a abordagem stop-loss para proteger toda a posição. A adição à posição original, enquanto a tendência continua, é muitas vezes referida como uma priorização da posição original. Outro tipo de negociação é praticada pelo comerciante de posição, que deve tentar ir longo ou curto no primeiro sinal emitido pelo sistema de tela tripla . Então ele ou ela deve permanecer com essa posição até a tendência reverte. Finalmente, um comerciante de curto prazo pode tirar lucros usando sinais da segunda tela. Você pode lembrar que a segunda tela identifica a onda de médio prazo que vai contra a maré maior. Usando o mesmo indicador de segunda tela que é usado antes de entrar no comércio, o comerciante de curto prazo pode usar ocorrências intradias de reversões de mercado para sair do comércio. Se, por exemplo, o comerciante de curto prazo usa Stochastic como seu segundo oscilador de tela, ele ou ela pode vender toda a posição e tirar os lucros quando o estocástico aumenta para 70%. O comerciante pode então revisitar a primeira tela do sistema, reconfirmar a maré do mercado e continuar a detalhar a segunda e terceira telas para identificar outra oportunidade de compra (ou venda). Conclusão O comprimento desta série de oito partes no sistema de comércio de tela tripla demonstra que a criação do Dr. Alexander Elders não é o meio mais simples de identificar oportunidades de compra e venda nos mercados. O sistema é, no entanto, um dos meios mais poderosos de combinar uma série de indicadores individuais úteis em um todo abrangente. O tempo que você gasta lendo esses artigos e se familiarizando com os componentes individuais do sistema, sem dúvida, pagará dividendos ao seu sucesso comercial.